Comptable de fonds communs

Nous recherchons une personne rigoureuse pour se joindre à notre équipe à Montréal à titre de comptable de fonds communs. Dans ce rôle, vous contribuerez à la fiabilité de l’information financière et au suivi opérationnel de plusieurs structures d’investissement. Vous collaborerez avec des partenaires internes et externes afin de soutenir les activités comptables, réglementaires et de production de rapports dans un environnement dynamique.

Responsabilités:

• Produire et réviser l’information financière trimestrielle, y compris la valeur liquidative et les rapports destinés aux investisseurs pour diverses structures de fonds et entités connexes.

• Prendre en charge les opérations liées au capital, telles que les appels de fonds, les distributions, les rééquilibrages, les intérêts reportés et les frais de gestion, en assurant un suivi exact et ponctuel.

• Effectuer la comptabilisation courante des fonds, incluant les écritures de journal, les rapprochements, la tenue des livres et le suivi des évaluations pour différents véhicules d’investissement.

• Appuyer les activités de clôture des transactions d’investissement en coordonnant les éléments financiers et administratifs requis.

• Planifier et soutenir les audits de fin de période ainsi que la préparation des états financiers audités en collaboration avec les parties prenantes concernées.

• Travailler avec les conseillers fiscaux et les équipes internes pour respecter les exigences réglementaires et fiscales applicables dans les délais prévus.

• Participer aux contrôles financiers, aux classifications comptables, aux processus d’évaluation et aux initiatives de conformité afin de maintenir un cadre opérationnel solide.

• Collaborer avec les équipes juridiques, commerciales et de relations avec les investisseurs lors du lancement de nouveaux fonds, de la levée de capitaux et de la préparation de documents de présentation.

• Contribuer aux initiatives d’automatisation et à l’amélioration des plateformes de comptabilité des fonds et des mécanismes de contrôle, tout en réalisant les autres mandats confiés par la direction.

• Minimum de 1 an d’expérience pertinente en comptabilité de fonds, en comptabilité d’investissement ou en audit.

• Expérience ou connaissance pratique de l’audit et des principes de contrôle financier.

• Capacité à produire une information financière exacte dans un contexte comportant plusieurs entités et échéances.

• Aptitude à collaborer efficacement avec des équipes multidisciplinaires et des partenaires externes.

• Solides compétences en organisation, en analyse et en gestion des priorités.

• Maîtrise professionnelle du français ou de l’anglais, avec capacité à communiquer clairement de façon régulière dans un environnement d’affaires avec des partenaires hors-Québec.

• Souci du détail et approche rigoureuse dans l’exécution des responsabilités comptables et réglementaires.

*L'emploi du genre masculin a pour but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture.